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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 317.00 | 31 264.00 | 10 052.00 | 41 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 399.00 | 31 264.00 | 10 135.00 | 41 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 855.00 | 7 500.00 | 290 355.00 | 297 855.00 |
BZ Autres créances | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CF Disponibilités | 511 379.00 | | 511 379.00 | 511 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 926.00 | 7 500.00 | 845 426.00 | 852 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 326.00 | 38 764.00 | 855 561.00 | 894 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 283 861.00 | 225 915.00 | | 283 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 503.00 | 57 945.00 | | 57 503.00 |
DL TOTAL (I) | 396 364.00 | 338 861.00 | | 396 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 529.00 | 100 713.00 | | 101 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 67 144.00 | | 139 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 184.00 | 128 995.00 | | 209 184.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | 4 442.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 197.00 | 301 293.00 | | 459 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 561.00 | 640 154.00 | | 855 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 939.00 | | 1 204 939.00 | 1 204 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 939.00 | | 1 204 939.00 | 1 204 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 17 160.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 5 851.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 5 851.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 11 309.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 423.00 | 27 497.00 | | 33 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 161.00 | 1 114 929.00 | | 1 261 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 658.00 | 1 056 984.00 | | 1 203 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 503.00 | 57 945.00 | | 57 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 413.00 | | 2 987.00 | 38 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 333.00 | | 2 984.00 | 38 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 3.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 526.00 | 6 738.00 | | 24 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | 6 738.00 | | 24 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 297 855.00 | 297 855.00 | | 297 855.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VI Groupe et associés | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 593.00 | 341 593.00 | | 341 593.00 |
VW T.V.A. | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 197.00 | 459 197.00 | | 459 197.00 |