| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 37 351.00 | 4 903.00 | 42 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 339.00 | 37 351.00 | 4 988.00 | 42 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 899.00 | 7 500.00 | 479 399.00 | 486 899.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 303 107.00 | | 303 107.00 | 303 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 522.00 | 7 500.00 | 804 022.00 | 811 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 861.00 | 44 851.00 | 809 010.00 | 853 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 341 364.00 | 283 861.00 | | 341 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 115.00 | 57 503.00 | | 110 115.00 |
DL TOTAL (I) | 506 480.00 | 396 364.00 | | 506 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 139 792.00 | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 312.00 | 209 184.00 | | 253 312.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 8 692.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 531.00 | 459 197.00 | | 302 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 010.00 | 855 561.00 | | 809 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 531.00 | 459 197.00 | | 302 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 156.00 | | 1 079 156.00 | 1 079 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 156.00 | | 1 079 156.00 | 1 079 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 3 701.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 3 701.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 2 014.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 2 014.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 1 687.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 255.00 | 33 423.00 | | 53 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 002.00 | 1 261 161.00 | | 1 142 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 887.00 | 1 203 658.00 | | 1 031 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 115.00 | 57 503.00 | | 110 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 399.00 | | 940.00 | 41 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 317.00 | | 938.00 | 41 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 2.00 | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 264.00 | 6 087.00 | | 31 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | 6 087.00 | | 31 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 486 899.00 | 486 899.00 | | 486 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 461.00 | 508 461.00 | | 508 461.00 |
VW T.V.A. | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 531.00 | 302 531.00 | | 302 531.00 |