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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 688.00 | 1 387.00 | 2 301.00 | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 069.00 | 191 094.00 | 29 975.00 | 221 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 515.00 | 107 276.00 | 12 240.00 | 119 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 611.00 | 299 757.00 | 48 854.00 | 348 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 134.00 | 3 119.00 | 112 015.00 | 115 134.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 356.00 | 3 119.00 | 252 236.00 | 255 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 967.00 | 302 877.00 | 301 090.00 | 603 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DH Report à nouveau | -36 683.00 | -37 372.00 | | -36 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 503.00 | 689.00 | | -20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 10 577.00 | 31 080.00 | | 10 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427.00 | 25 721.00 | | 79 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 27 520.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | 300.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 906.00 | 144 170.00 | | 148 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 70 226.00 | | 61 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 513.00 | 267 937.00 | | 290 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 090.00 | 299 017.00 | | 301 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 873.00 | 1 409.00 | | 58 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 706.00 | | 6 905.00 | 341 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 368.00 | | 6 905.00 | 337 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 967.00 | 21 790.00 | | 277 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 967.00 | 21 790.00 | | 277 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 555.00 | 9 242.00 | 11 313.00 | 20 555.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 162.00 | 175 162.00 | | 175 162.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 881.00 | 278 568.00 | 11 313.00 | 289 881.00 |