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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 838.00 | 3 579.00 | 6 258.00 | 9 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 974.00 | 230 643.00 | 32 331.00 | 262 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 540.00 | 167 707.00 | 394 833.00 | 562 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 500.00 | 401 929.00 | 469 571.00 | 871 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 515.00 | 401 929.00 | 635 586.00 | 1 037 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DH Report à nouveau | -368 178.00 | -163 452.00 | | -368 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 824.00 | -204 726.00 | | -175 824.00 |
DL TOTAL (I) | -476 238.00 | -300 414.00 | | -476 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 923.00 | 562 713.00 | | 672 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 927.00 | 104 483.00 | | 105 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 303.00 | 197 024.00 | | 142 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 916.00 | 110 327.00 | | 137 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 947.00 | 67 583.00 | | 48 947.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 824.00 | 1 042 149.00 | | 1 111 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 586.00 | 741 735.00 | | 635 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 840.00 | 553 620.00 | | 474 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 107 905.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 536.00 | | 6 204.00 | 868 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 871 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 198.00 | | 6 154.00 | 829 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 50.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 460.00 | 53 470.00 | | 348 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 460.00 | 53 470.00 | | 348 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 923.00 | 139 729.00 | 301 470.00 | 672 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 546.00 | 72 919.00 | 6 627.00 | 79 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 161.00 | 73 534.00 | 6 627.00 | 80 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 034.00 | 474 840.00 | 301 470.00 | 1 108 034.00 |