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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 838.00 | 2 692.00 | 7 146.00 | 9 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 823.00 | 222 817.00 | 35 006.00 | 257 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 537.00 | 122 951.00 | 438 586.00 | 561 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 536.00 | 348 460.00 | 520 077.00 | 868 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 422.00 | | 114 422.00 | 114 422.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 658.00 | | 221 658.00 | 221 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 194.00 | 348 460.00 | 741 735.00 | 1 090 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DH Report à nouveau | -163 452.00 | -86 610.00 | | -163 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 726.00 | -76 842.00 | | -204 726.00 |
DL TOTAL (I) | -300 414.00 | -95 689.00 | | -300 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 713.00 | 161 134.00 | | 662 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 2 144.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 024.00 | 194 188.00 | | 197 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 327.00 | 115 688.00 | | 110 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 583.00 | 111 400.00 | | 67 583.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 149.00 | 584 554.00 | | 1 042 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 735.00 | 488 865.00 | | 741 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 620.00 | 584 554.00 | | 553 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 905.00 | 7 738.00 | | 107 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 862.00 | | 742 016.00 | 532 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 341.00 | 868 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 341.00 | 829 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 523.00 | | 742 016.00 | 493 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 820.00 | 47 639.00 | | 300 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 820.00 | 47 639.00 | | 300 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 713.00 | 174 184.00 | 103 972.00 | 662 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 287.00 | 136 482.00 | 3 805.00 | 140 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 149.00 | 553 620.00 | 103 972.00 | 1 042 149.00 |