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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 838.00 | 4 439.00 | 5 398.00 | 9 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 924.00 | 237 852.00 | 29 072.00 | 266 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 692.00 | 212 458.00 | 355 234.00 | 567 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 602.00 | 454 750.00 | 425 853.00 | 880 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BZ Autres créances | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 132.00 | | 269 132.00 | 269 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 734.00 | 454 750.00 | 694 985.00 | 1 149 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DH Report à nouveau | -544 002.00 | -368 178.00 | | -544 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 125.00 | -175 824.00 | | -122 125.00 |
DL TOTAL (I) | -598 363.00 | -476 238.00 | | -598 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 893.00 | 672 923.00 | | 669 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 181.00 | 105 927.00 | | 103 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 3 790.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 853.00 | 142 303.00 | | 245 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 974.00 | 137 916.00 | | 229 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 439.00 | 48 947.00 | | 42 439.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 348.00 | 1 111 824.00 | | 1 293 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 985.00 | 635 586.00 | | 694 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 500.00 | | 9 103.00 | 871 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 351.00 | | 9 103.00 | 835 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 929.00 | 52 821.00 | | 401 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 929.00 | 52 821.00 | | 401 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 853.00 | 145 584.00 | 25 067.00 | 245 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 974.00 | 121 638.00 | 51 836.00 | 229 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 893.00 | 257 327.00 | 195 426.00 | 669 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 755.00 | 68 765.00 | 8 990.00 | 77 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 370.00 | 68 765.00 | 9 605.00 | 78 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 358.00 | 527 748.00 | 314 768.00 | 1 291 358.00 |