| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 577.00 | 140 487.00 | 89.00 | 140 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 743.00 | 140 487.00 | 21 256.00 | 161 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 971.00 | | 656 971.00 | 656 971.00 |
BZ Autres créances | 650 385.00 | | 650 385.00 | 650 385.00 |
CF Disponibilités | 618 507.00 | | 618 507.00 | 618 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 616.00 | | 1 954 616.00 | 1 954 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 359.00 | 140 487.00 | 1 975 872.00 | 2 116 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DH Report à nouveau | 10 744.00 | 1 355.00 | | 10 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 876.00 | 229 389.00 | | 253 876.00 |
DL TOTAL (I) | 275 237.00 | 241 361.00 | | 275 237.00 |
DP Provisions pour risques | 347 763.00 | 347 763.00 | | 347 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 763.00 | 347 763.00 | | 347 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 441.00 | 34 648.00 | | 316 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 458.00 | 105 029.00 | | 46 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 973.00 | 714 490.00 | | 989 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 872.00 | 854 168.00 | | 1 352 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 872.00 | 1 443 292.00 | | 1 975 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 872.00 | 854 168.00 | | 1 352 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 875 276.00 | 4 875 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 875 276.00 | 4 875 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 020.00 | 156 846.00 | | 165 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 816.00 | 4 676 304.00 | | 4 878 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 940.00 | 4 446 915.00 | | 4 624 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 876.00 | 229 389.00 | | 253 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 558.00 | 929.00 | 140 487.00 | 139 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 558.00 | 929.00 | 140 487.00 | 139 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 763.00 | | | 347 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
UX Autres créances clients | 650 385.00 | | | 650 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 276.00 | 1 336 110.00 | 21 166.00 | 1 357 276.00 |