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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 198.00 | 68 393.00 | 4 805.00 | 73 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 264.00 | 68 393.00 | 18 871.00 | 87 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 003.00 | | 1 683 003.00 | 1 683 003.00 |
BZ Autres créances | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CF Disponibilités | 803 807.00 | | 803 807.00 | 803 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 457.00 | | 2 549 457.00 | 2 549 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 721.00 | 68 393.00 | 2 568 328.00 | 2 636 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 836.00 | 955 872.00 | | 1 268 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 175.00 | 312 963.00 | | 447 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 628.00 | 1 279 453.00 | | 1 726 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 762.00 | 5 657.00 | | 66 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 330.00 | 88 071.00 | | 94 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 607.00 | 663 123.00 | | 680 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 700.00 | 756 852.00 | | 841 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 328.00 | 2 036 305.00 | | 2 568 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 756 852.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 295 792.00 | 7 295 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 295 792.00 | 7 295 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 949.00 | 162 212.00 | | 202 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 420.00 | 6 203 532.00 | | 7 644 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 245.00 | 5 890 568.00 | | 7 197 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 175.00 | 312 963.00 | | 447 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 872.00 | 14 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 872.00 | 87 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 471.00 | 1 922.00 | | 66 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 471.00 | 1 922.00 | | 66 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 607.00 | 680 607.00 | | 680 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 003.00 | 1 683 003.00 | | 1 683 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 716.00 | 1 745 650.00 | 14 066.00 | 1 759 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 700.00 | 841 700.00 | | 841 700.00 |