| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 198.00 | 64 549.00 | 8 649.00 | 73 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 558.00 | 64 549.00 | 52 009.00 | 116 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 778.00 | | 2 017 778.00 | 2 017 778.00 |
BZ Autres créances | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
CF Disponibilités | 504 988.00 | | 504 988.00 | 504 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 043.00 | | 2 585 043.00 | 2 585 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 601.00 | 64 549.00 | 2 637 052.00 | 2 701 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DH Report à nouveau | 591 848.00 | 264 619.00 | | 591 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 024.00 | 327 228.00 | | 364 024.00 |
DL TOTAL (I) | 966 490.00 | 602 465.00 | | 966 490.00 |
DP Provisions pour risques | 391 930.00 | 347 763.00 | | 391 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 930.00 | 347 763.00 | | 391 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 639.00 | 134 908.00 | | 60 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 167 917.00 | | 97 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 531.00 | 776 934.00 | | 1 120 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 632.00 | 1 079 759.00 | | 1 278 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 052.00 | 2 029 988.00 | | 2 637 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 632.00 | 1 079 759.00 | | 1 278 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 550 249.00 | 6 550 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 550 249.00 | 6 550 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 476.00 | 163 839.00 | | 180 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 697.00 | 5 279 663.00 | | 6 550 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 673.00 | 4 952 434.00 | | 6 186 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 024.00 | 327 228.00 | | 364 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 754.00 | | 31 804.00 | 84 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 586.00 | | 9 610.00 | 63 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 166.00 | | 22 194.00 | 21 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588.00 | 961.00 | | 63 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 588.00 | 961.00 | | 63 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 763.00 | 44 167.00 | | 347 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 763.00 | 44 167.00 | | 347 763.00 |
UG ‐ Financières | | 44 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 531.00 | 1 120 531.00 | | 1 120 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 778.00 | 2 017 778.00 | | 2 017 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 414.00 | 2 080 054.00 | 43 360.00 | 2 123 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 632.00 | 1 278 632.00 | | 1 278 632.00 |