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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 198.00 | 66 471.00 | 6 727.00 | 73 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 136.00 | 66 471.00 | 33 665.00 | 100 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 873.00 | | 1 675 873.00 | 1 675 873.00 |
BZ Autres créances | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CF Disponibilités | 277 258.00 | | 277 258.00 | 277 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 640.00 | | 2 002 640.00 | 2 002 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 776.00 | 66 471.00 | 2 036 305.00 | 2 102 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DH Report à nouveau | 955 872.00 | 591 848.00 | | 955 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 963.00 | 364 024.00 | | 312 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 453.00 | 966 490.00 | | 1 279 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 391 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 391 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 60 639.00 | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 071.00 | 97 462.00 | | 88 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 123.00 | 1 120 531.00 | | 663 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 852.00 | 1 278 632.00 | | 756 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 305.00 | 2 637 052.00 | | 2 036 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 852.00 | 1 278 632.00 | | 756 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 656 546.00 | 5 656 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 656 546.00 | 5 656 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 212.00 | 180 476.00 | | 162 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 532.00 | 6 550 697.00 | | 6 203 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 568.00 | 6 186 673.00 | | 5 890 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 963.00 | 364 024.00 | | 312 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 422.00 | 26 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 422.00 | 100 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 549.00 | 1 922.00 | | 64 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 549.00 | 1 922.00 | | 64 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 930.00 | | 391 930.00 | 391 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 123.00 | 663 123.00 | | 663 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 873.00 | 1 675 873.00 | | 1 675 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 320.00 | 1 725 382.00 | 26 938.00 | 1 752 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 852.00 | 756 852.00 | | 756 852.00 |