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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 477.00 | 27 223.00 | 22 253.00 | 49 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 836.00 | 34 562.00 | 24 273.00 | 58 836.00 |
BT Marchandises | 86 818.00 | 2 332.00 | 84 486.00 | 86 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 036.00 | 4 946.00 | 330 089.00 | 335 036.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 481 538.00 | | 481 538.00 | 481 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 793.00 | 7 278.00 | 910 515.00 | 917 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 629.00 | 41 841.00 | 934 788.00 | 976 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 347 350.00 | 251 111.00 | | 347 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 865.00 | 105 439.00 | | 155 865.00 |
DL TOTAL (I) | 560 371.00 | 413 706.00 | | 560 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 517.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 285.00 | 50 054.00 | | 40 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 060.00 | 223 929.00 | | 237 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 491.00 | 86 271.00 | | 96 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 417.00 | 360 771.00 | | 374 417.00 |
ED (V) | | 180.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 788.00 | 774 657.00 | | 934 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 879.00 | | 1 957.00 | 56 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 520.00 | | 1 957.00 | 47 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 053.00 | 6 510.00 | | 28 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | 6 510.00 | | 20 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 636.00 | 2 332.00 | 26 636.00 | 26 636.00 |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 4 371.00 | 59.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 271.00 | 6 702.00 | 26 695.00 | 27 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 271.00 | 6 702.00 | 26 695.00 | 27 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | 26 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 060.00 | 237 060.00 | | 237 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 329 101.00 | | | 329 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 457.00 | 349 437.00 | 2 020.00 | 351 457.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 417.00 | 374 417.00 | | 374 417.00 |