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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 774.00 | 26 809.00 | 16 964.00 | 43 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 133.00 | 34 148.00 | 18 984.00 | 53 133.00 |
BT Marchandises | 84 188.00 | 1 411.00 | 82 776.00 | 84 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 236.00 | 4 108.00 | 315 128.00 | 319 236.00 |
BZ Autres créances | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CF Disponibilités | 715 655.00 | | 715 655.00 | 715 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 828.00 | 5 519.00 | 1 139 309.00 | 1 144 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 961.00 | 39 667.00 | 1 158 293.00 | 1 197 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 303 215.00 | 347 350.00 | | 303 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 978.00 | 155 865.00 | | 115 978.00 |
DL TOTAL (I) | 476 348.00 | 560 371.00 | | 476 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 581.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 951.00 | 40 285.00 | | 297 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 065.00 | 237 060.00 | | 270 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 391.00 | 96 491.00 | | 113 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 945.00 | 374 417.00 | | 681 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 293.00 | 934 788.00 | | 1 158 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 53 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 43 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 562.00 | 5 289.00 | 5 703.00 | 34 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | 5 289.00 | 5 703.00 | 27 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 332.00 | 1 411.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
6T Sur comptes clients | 4 946.00 | | 839.00 | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 278.00 | 1 411.00 | 3 171.00 | 7 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 278.00 | 1 411.00 | 3 171.00 | 7 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 3 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 314 307.00 | 314 307.00 | | 314 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 297 951.00 | 297 951.00 | | 297 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 006.00 | 344 986.00 | 2 020.00 | 347 006.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 945.00 | 681 945.00 | | 681 945.00 |