| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 774.00 | 30 589.00 | 13 185.00 | 43 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 844.00 | 36 639.00 | 15 205.00 | 51 844.00 |
BT Marchandises | 80 878.00 | 1 411.00 | 79 467.00 | 80 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 260.00 | 59.00 | 305 202.00 | 305 260.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 374 081.00 | | 374 081.00 | 374 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 959.00 | 1 470.00 | 776 490.00 | 777 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 803.00 | 38 108.00 | 791 695.00 | 829 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 404 192.00 | 303 215.00 | | 404 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 895.00 | 115 978.00 | | 79 895.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 541 243.00 | 476 348.00 | | 541 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 538.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 451.00 | 297 951.00 | | 33 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 733.00 | 270 065.00 | | 164 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 578.00 | 113 391.00 | | 51 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 452.00 | 681 945.00 | | 250 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 695.00 | 1 158 293.00 | | 791 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 51 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 148.00 | 3 779.00 | 1 289.00 | 34 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | 1 289.00 | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 809.00 | 3 779.00 | | 26 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 411.00 | 1 411.00 | 1 411.00 | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | | 4 049.00 | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 519.00 | 1 411.00 | 5 460.00 | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 519.00 | 1 411.00 | 5 460.00 | 5 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 5 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 733.00 | 164 733.00 | | 164 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 305 190.00 | 305 190.00 | | 305 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 020.00 | 323 000.00 | 2 020.00 | 325 020.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |