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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 7 445.00 | 785.00 | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 522.00 | 38 439.00 | 18 083.00 | 56 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 622.00 | 45 883.00 | 21 739.00 | 67 622.00 |
BT Marchandises | 81 614.00 | 1 039.00 | 80 575.00 | 81 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 625.00 | 835.00 | 203 790.00 | 204 625.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 547 806.00 | | 547 806.00 | 547 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 124.00 | 1 874.00 | 835 250.00 | 837 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 746.00 | 47 758.00 | 856 988.00 | 904 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 463 935.00 | 457 087.00 | | 463 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 377.00 | 16 848.00 | | 71 377.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 592 468.00 | 531 091.00 | | 592 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 533.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 485.00 | 108 350.00 | | 51 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 486.00 | 202 654.00 | | 144 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | 62 691.00 | | 68 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 520.00 | 374 227.00 | | 264 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 988.00 | 905 319.00 | | 856 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 778.00 | 9 844.00 | | 57 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | 9 844.00 | | 46 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 848.00 | 6 035.00 | | 39 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | 727.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 5 308.00 | | 33 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
6T Sur comptes clients | | 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 835.00 | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 835.00 | | 1 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 203 623.00 | 203 623.00 | | 203 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 574.00 | 207 704.00 | 2 870.00 | 210 574.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |