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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 25 875.00 | 13 055.00 | 12 821.00 | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 033.00 | 95 978.00 | 49 055.00 | 145 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 178.00 | 72 746.00 | 25 432.00 | 98 178.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 099.00 | 186 895.00 | 180 204.00 | 367 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 373.00 | 43 016.00 | 136 357.00 | 179 373.00 |
BZ Autres créances | 55 523.00 | 43 016.00 | 191 880.00 | 55 523.00 |
CF Disponibilités | 381 579.00 | | 381 579.00 | 381 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 601.00 | 43 016.00 | 610 585.00 | 653 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 701.00 | 229 912.00 | 790 789.00 | 1 020 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 927.00 | | | 479 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 580.00 | | | -24 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 470 511.00 | | | 470 511.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 541.00 | 15 945.00 | | 61 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 278.00 | | | 315 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 789.00 | | | 790 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 006 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 550.00 | |
FM Production stockée | | | -28 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 922.00 | | | -50 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 239.00 | | | 1 031 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 818.00 | | | 1 055 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 580.00 | | | -24 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 992.00 | | | 320 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 588.00 | 23 520.00 | 28 212.00 | 191 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 472.00 | 23 520.00 | 28 212.00 | 186 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 677.00 | 5 000.00 | 40 677.00 | 40 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 677.00 | 5 000.00 | 40 677.00 | 40 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 40 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 179 373.00 | | | 179 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 422.00 | 14 090.00 | 30 333.00 | 44 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VP Divers | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 372.00 | 236 022.00 | 350.00 | 236 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 278.00 | 284 945.00 | 30 333.00 | 315 278.00 |