| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 25 875.00 | 20 265.00 | 5 609.00 | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 302.00 | 117 110.00 | 112 191.00 | 229 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 590.00 | 60 587.00 | 52 003.00 | 112 590.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 131.00 | 203 079.00 | 266 052.00 | 469 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BN En cours de production de biens | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 564.00 | 18 472.00 | 504 092.00 | 522 564.00 |
BZ Autres créances | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CF Disponibilités | 509 666.00 | | 509 666.00 | 509 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 738.00 | 18 472.00 | 1 117 266.00 | 1 135 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 870.00 | 221 551.00 | 1 383 318.00 | 1 604 870.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 360.00 | 579 317.00 | | 480 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 080.00 | -98 957.00 | | 107 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 486.00 | 3 398.00 | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 621 311.00 | 492 144.00 | | 621 311.00 |
DP Provisions pour risques | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 577.00 | 40 065.00 | | 304 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 281.00 | 23 814.00 | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 965.00 | 98 983.00 | | 149 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 093.00 | 109 423.00 | | 179 093.00 |
EA Autres dettes | 35 438.00 | 54 813.00 | | 35 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 356.00 | 400 466.00 | | 691 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 318.00 | 892 610.00 | | 1 383 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 320.00 | 381 726.00 | | 683 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 235.00 | | 1 252 235.00 | 1 252 235.00 |
FG Production vendue services | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 760.00 | | 1 377 760.00 | 1 377 760.00 |
FM Production stockée | | | -52 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 845.00 | 7 773.00 | | 11 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 413.00 | 1 690.00 | | 7 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 413.00 | 1 690.00 | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 17 689.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 17 689.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 938.00 | -15 999.00 | | 4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 112.00 | 1 021 675.00 | | 1 345 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 032.00 | 1 120 632.00 | | 1 238 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 080.00 | -98 957.00 | | 107 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 291.00 | 23 638.00 | | 22 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 334.00 | | 133 674.00 | 414 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 877.00 | 469 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 977.00 | 367 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 072.00 | | 133 674.00 | 312 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 379.00 | 45 764.00 | 76 063.00 | 233 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 263.00 | 45 764.00 | 76 063.00 | 228 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | | 57.00 | 18 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 529.00 | | 57.00 | 18 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 529.00 | 70 650.00 | 57.00 | 18 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 650.00 | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 501 019.00 | 501 019.00 | | 501 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VB T. V. A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 577.00 | 296 541.00 | 8 035.00 | 304 577.00 |
VI Groupe et associés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 713.00 | 590 513.00 | 4 200.00 | 594 713.00 |
VW T.V.A. | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 356.00 | 683 320.00 | 8 035.00 | 691 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
YT Sous‐traitance | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 832.00 | | | 311 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |