| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 25 875.00 | 22 404.00 | 3 470.00 | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 687.00 | 147 008.00 | 112 679.00 | 259 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 529.00 | 90 168.00 | 26 361.00 | 116 529.00 |
BF Prêts | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 829.00 | 264 697.00 | 238 132.00 | 502 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
BN En cours de production de biens | 136 584.00 | | 136 584.00 | 136 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 614.00 | 18 300.00 | 406 313.00 | 424 614.00 |
BZ Autres créances | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CF Disponibilités | 569 247.00 | | 569 247.00 | 569 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 229.00 | 18 300.00 | 1 226 928.00 | 1 245 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 059.00 | 282 998.00 | 1 465 061.00 | 1 748 059.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 587 440.00 | 480 360.00 | | 587 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 440.00 | 107 080.00 | | -31 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 296.00 | 25 486.00 | | 21 296.00 |
DL TOTAL (I) | 585 681.00 | 621 311.00 | | 585 681.00 |
DP Provisions pour risques | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 035.00 | 304 577.00 | | 283 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 086.00 | 22 281.00 | | 60 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 195.00 | 149 965.00 | | 256 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 059.00 | 179 093.00 | | 166 059.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 35 438.00 | | 14 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 730.00 | 691 356.00 | | 808 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 061.00 | 1 383 318.00 | | 1 465 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 730.00 | 683 320.00 | | 808 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 375.00 | | 1 159 375.00 | 1 159 375.00 |
FG Production vendue services | 221 905.00 | | 221 905.00 | 221 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 280.00 | | 1 381 280.00 | 1 381 280.00 |
FM Production stockée | | | 128 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 324.00 | 11 845.00 | | 7 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | 7 413.00 | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 7 413.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 506.00 | 561.00 | | 9 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 2 474.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | 4 938.00 | | -2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 3 521.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 221.00 | 1 345 112.00 | | 1 524 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 661.00 | 1 238 032.00 | | 1 555 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 440.00 | 107 080.00 | | -31 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 371.00 | 22 291.00 | | 26 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 131.00 | | 35 773.00 | 469 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 502 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 768.00 | | 34 323.00 | 367 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | 1 450.00 | 4 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 079.00 | 61 617.00 | | 203 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 963.00 | 61 617.00 | | 197 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
6T Sur comptes clients | 18 472.00 | | 171.00 | 18 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 472.00 | | 171.00 | 18 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 122.00 | | 171.00 | 89 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 195.00 | 256 195.00 | | 256 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
UP Prêts | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 403 274.00 | 403 274.00 | | 403 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 035.00 | 283 035.00 | | 283 035.00 |
VI Groupe et associés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 128.00 | 444 553.00 | 3 575.00 | 448 128.00 |
VW T.V.A. | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 730.00 | 808 730.00 | | 808 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
ST Autres comptes | 182 611.00 | | | 182 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
YT Sous‐traitance | 262 970.00 | | | 262 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 264.00 | | | 164 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 564.00 | | | 547 564.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |