| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 25 875.00 | 18 126.00 | 7 749.00 | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 312.00 | 121 303.00 | 34 008.00 | 155 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 884.00 | 88 833.00 | 42 051.00 | 130 884.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 334.00 | 233 379.00 | 180 955.00 | 414 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BN En cours de production de biens | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 659.00 | 18 529.00 | 217 130.00 | 235 659.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CF Disponibilités | 394 369.00 | | 394 369.00 | 394 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 184.00 | 18 529.00 | 711 655.00 | 730 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 518.00 | 251 908.00 | 892 610.00 | 1 144 518.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 317.00 | 455 347.00 | | 579 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 957.00 | 123 970.00 | | -98 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 398.00 | 5 088.00 | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 492 144.00 | 592 791.00 | | 492 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 065.00 | 60 332.00 | | 40 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 814.00 | 53 104.00 | | 23 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 983.00 | 52 570.00 | | 98 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | 129 966.00 | | 109 423.00 |
EA Autres dettes | 54 813.00 | 11 000.00 | | 54 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 365.00 | 7 906.00 | | 73 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 466.00 | 314 880.00 | | 400 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 610.00 | 907 672.00 | | 892 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 726.00 | 274 815.00 | | 381 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 646.00 | | 816 646.00 | 816 646.00 |
FG Production vendue services | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 486.00 | | 979 486.00 | 979 486.00 |
FM Production stockée | | | 18 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 773.00 | 223.00 | | 7 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 1 832.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 689.00 | 14 491.00 | | 17 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 689.00 | 14 491.00 | | 17 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 999.00 | -12 659.00 | | -15 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 675.00 | 1 228 254.00 | | 1 021 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 632.00 | 1 104 284.00 | | 1 120 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 957.00 | 123 970.00 | | -98 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 638.00 | 16 531.00 | | 23 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 666.00 | | 21 947.00 | 409 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 278.00 | 414 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 278.00 | 312 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 653.00 | | 17 697.00 | 311 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 4 250.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 232.00 | 37 425.00 | 17 278.00 | 213 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 116.00 | 37 425.00 | 17 278.00 | 208 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 493.00 | | 12 964.00 | 31 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 493.00 | | 12 964.00 | 31 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 493.00 | | 12 964.00 | 31 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 214 045.00 | 214 045.00 | | 214 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 065.00 | 21 325.00 | 18 739.00 | 40 065.00 |
VI Groupe et associés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 059.00 | 264 959.00 | 5 100.00 | 270 059.00 |
VW T.V.A. | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 466.00 | 381 726.00 | 18 739.00 | 400 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ST Autres comptes | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
YT Sous‐traitance | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 864.00 | | | 350 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |