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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 9 558.00 | 6 622.00 | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 32 718.00 | 51 680.00 | 84 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 343.00 | 42 276.00 | 77 066.00 | 119 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BZ Autres créances | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 2 460 755.00 | | 2 460 755.00 | 2 460 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 443.00 | | 2 549 443.00 | 2 549 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 786.00 | 42 276.00 | 2 626 509.00 | 2 668 786.00 |
CU Autres participations | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DL TOTAL (I) | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
EA Autres dettes | 2 330 852.00 | | | 2 330 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 570.00 | | | 2 517 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 509.00 | | | 2 626 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 239.00 | | | 2 490 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 913.00 | | 804 913.00 | 804 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 913.00 | | 804 913.00 | 804 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 243.00 | | | -9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 470.00 | | | 882 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 785.00 | | | 841 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 045.00 | 349.00 | 758.00 | 123 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 808.00 | 18 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 119 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 641.00 | | 758.00 | 83 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 224.00 | 349.00 | | 23 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 900.00 | 16 377.00 | | 25 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 5 393.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | 10 984.00 | | 21 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330 852.00 | 2 330 852.00 | | 2 330 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 519.00 | 18 188.00 | 27 331.00 | 45 519.00 |
VI Groupe et associés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 117.00 | 88 688.00 | 7 429.00 | 96 117.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 570.00 | 2 490 239.00 | 27 331.00 | 2 517 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
ST Autres comptes | 182 614.00 | | | 182 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 770.00 | | | 300 770.00 |