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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 18 037.00 | 1 993.00 | 20 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 871.00 | 67 554.00 | 36 316.00 | 103 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 035.00 | 85 592.00 | 243 443.00 | 329 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 3 726 562.00 | | 3 726 562.00 | 3 726 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 932.00 | | 3 834 932.00 | 3 834 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 967.00 | 85 592.00 | 4 078 375.00 | 4 163 967.00 |
CU Autres participations | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 152 131.00 | | | 152 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 115.00 | | | 216 115.00 |
EA Autres dettes | 3 424 900.00 | | | 3 424 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 244.00 | | | 3 926 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 375.00 | | | 4 078 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 455.00 | | | 3 790 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 231.00 | | 1 067 231.00 | 1 067 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 231.00 | | 1 067 231.00 | 1 067 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 473.00 | | | 1 174 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 323.00 | | | 1 160 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 633.00 | | 198 402.00 | 130 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 471.00 | | 12 399.00 | 91 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 132.00 | | 186 003.00 | 19 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 823.00 | 14 769.00 | | 70 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 754.00 | 1 283.00 | | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 069.00 | 13 485.00 | | 54 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424 900.00 | 3 424 900.00 | | 3 424 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 679.00 | 35 890.00 | 135 789.00 | 171 679.00 |
VI Groupe et associés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 920.00 | 108 370.00 | 7 551.00 | 115 920.00 |
VW T.V.A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 244.00 | 3 790 455.00 | 135 789.00 | 3 926 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
ST Autres comptes | 271 560.00 | | | 271 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
YT Sous‐traitance | 734.00 | | | 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 192.00 | | | 373 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |