| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 19 321.00 | 709.00 | 20 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 352.00 | 82 432.00 | 30 919.00 | 113 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 093.00 | 101 753.00 | 238 340.00 | 340 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 4 623 708.00 | | 4 623 708.00 | 4 623 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 711.00 | | 4 709 711.00 | 4 709 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 804.00 | 101 753.00 | 4 948 051.00 | 5 049 804.00 |
CU Autres participations | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DL TOTAL (I) | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 266.00 | | | 222 266.00 |
EA Autres dettes | 4 215 810.00 | | | 4 215 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 368.00 | | | 4 730 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 051.00 | | | 4 948 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 323.00 | | | 4 630 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 645.00 | | 1 377 645.00 | 1 377 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 645.00 | | 1 377 645.00 | 1 377 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 375.00 | | | 1 421 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 822.00 | | | 1 355 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 035.00 | | 11 059.00 | 329 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 871.00 | | 9 481.00 | 103 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 134.00 | | 1 578.00 | 205 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 592.00 | 16 161.00 | | 85 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | 1 283.00 | | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 554.00 | 14 878.00 | | 67 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215 810.00 | 4 215 810.00 | | 4 215 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 200.00 | 36 156.00 | 100 045.00 | 136 200.00 |
VI Groupe et associés | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 621.00 | 86 003.00 | 7 618.00 | 93 621.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 368.00 | 4 630 323.00 | 100 045.00 | 4 730 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
ST Autres comptes | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | | | 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 114.00 | | | 394 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |