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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 16 754.00 | 3 276.00 | 20 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 471.00 | 54 069.00 | 37 402.00 | 91 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 633.00 | 70 823.00 | 59 809.00 | 130 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 3 697 606.00 | | 3 697 606.00 | 3 697 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 730.00 | | 3 747 730.00 | 3 747 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 363.00 | 70 823.00 | 3 807 539.00 | 3 878 363.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
EA Autres dettes | 3 390 334.00 | | | 3 390 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 559.00 | | | 3 669 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 539.00 | | | 3 807 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 559.00 | | | 3 669 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 703.00 | | 951 703.00 | 951 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 703.00 | | 951 703.00 | 951 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 580.00 | | | 1 025 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 045.00 | | | 1 013 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 988.00 | | 7 645.00 | 122 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 180.00 | | 3 850.00 | 16 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | | 3 601.00 | 87 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | 194.00 | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 015.00 | 11 808.00 | | 59 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 1 802.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 063.00 | 10 006.00 | | 44 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390 334.00 | 3 390 334.00 | | 3 390 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VI Groupe et associés | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 627.00 | 50 124.00 | 7 503.00 | 57 627.00 |
VW T.V.A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 559.00 | 3 669 559.00 | | 3 669 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
ST Autres comptes | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
YT Sous‐traitance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 834.00 | | | 193 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 467.00 | | | 306 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |