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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 366.00 | 431.00 | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 505 833.00 | | 505 833.00 | 505 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 165.00 | 20 636.00 | 6 529.00 | 27 165.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 969.00 | 23 002.00 | 532 966.00 | 555 969.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 764.00 | 7 472.00 | 388 292.00 | 395 764.00 |
BZ Autres créances | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CF Disponibilités | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 763.00 | 7 472.00 | 635 291.00 | 642 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 732.00 | 30 474.00 | 1 168 258.00 | 1 198 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 9 006.00 | | 12 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 567.00 | 77 729.00 | | 135 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 804.00 | 60 882.00 | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 592 422.00 | 547 617.00 | | 592 422.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 21 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 21 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 989.00 | 29 619.00 | | 10 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 453.00 | 143 582.00 | | 98 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 806.00 | 86 505.00 | | 166 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 091.00 | 132 953.00 | | 136 091.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 2 995.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 915.00 | 131 392.00 | | 132 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 836.00 | 527 045.00 | | 545 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 258.00 | 1 095 662.00 | | 1 168 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 836.00 | 516 059.00 | | 545 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 341.00 | 3 640.00 | 985 981.00 | 982 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 341.00 | 3 640.00 | 985 981.00 | 982 341.00 |
FM Production stockée | | | -2 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 977.00 | 31 336.00 | | 15 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 12 720.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 140.00 | 973 582.00 | | 1 008 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 335.00 | 912 700.00 | | 963 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 804.00 | 60 882.00 | | 44 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 443.00 | | 4 880.00 | 553 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 20 174.00 | 2 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 355.00 | | 555 969.00 | 2 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 970.00 | | 660.00 | 507 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 944.00 | | 4 220.00 | 22 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 145.00 | 4 857.00 | | 18 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 229.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | 4 628.00 | | 16 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 9 000.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | 7 472.00 | 8 411.00 | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411.00 | 7 472.00 | 8 411.00 | 8 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 411.00 | 16 472.00 | 8 411.00 | 29 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 472.00 | 8 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
UX Autres créances clients | 395 764.00 | | | 395 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VB T. V. A. | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 818.00 | 473 294.00 | 19 524.00 | 492 818.00 |
VW T.V.A. | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 836.00 | 545 836.00 | | 545 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 6 078.00 | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 567.00 | 332 595.00 | | 354 567.00 |
ST Autres comptes | 70 064.00 | 54 691.00 | | 70 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 629.00 | 97 501.00 | | 98 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 349.00 | 14 546.00 | | 20 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | 3 672.00 | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | 9 750.00 | | 9 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 163.00 | 193 313.00 | | 196 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 039.00 | 77 451.00 | | 89 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 405.00 | 499 332.00 | | 560 405.00 |