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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 505 833.00 | | 505 833.00 | 505 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 22 158.00 | 796.00 | 22 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 669.00 | 23 695.00 | 527 974.00 | 551 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 663.00 | 2 040.00 | 354 623.00 | 356 663.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CF Disponibilités | 297 836.00 | | 297 836.00 | 297 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 142.00 | 2 040.00 | 800 102.00 | 802 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 811.00 | 25 735.00 | 1 328 076.00 | 1 353 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 573.00 | 18 569.00 | | 21 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 498.00 | 259 423.00 | | 266 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 412.00 | 60 079.00 | | 61 412.00 |
DL TOTAL (I) | 749 483.00 | 738 071.00 | | 749 483.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 446.00 | 150 000.00 | | 93 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 660.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 178 915.00 | | 59 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 135.00 | 179 501.00 | | 153 135.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 4 508.00 | | 6 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 126.00 | 187 496.00 | | 203 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 593.00 | 703 080.00 | | 518 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 076.00 | 1 481 150.00 | | 1 328 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 904.00 | 703 080.00 | | 444 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 673.00 | | 1 256.00 | 551 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 551 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 507 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 630.00 | | | 508 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | | 749.00 | 22 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 839.00 | | 506.00 | 20 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335.00 | 619.00 | 1 260.00 | 24 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | 1 260.00 | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | 619.00 | | 21 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | 1 138.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | 1 138.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 178.00 | 20 000.00 | 1 138.00 | 43 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 356 663.00 | 356 663.00 | | 356 663.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VC Groupe et associés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 446.00 | 19 757.00 | 73 689.00 | 93 446.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 200.00 | 403 855.00 | 21 345.00 | 425 200.00 |
VW T.V.A. | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 593.00 | 444 904.00 | 73 689.00 | 518 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 4 987.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 650.00 | 446 118.00 | | 514 650.00 |
ST Autres comptes | 72 043.00 | 72 131.00 | | 72 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 129.00 | 96 781.00 | | 99 129.00 |
YT Sous‐traitance | 13 144.00 | 19 339.00 | | 13 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | 3 530.00 | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 483.00 | 8 517.00 | | 10 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 753.00 | 214 273.00 | | 222 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 781.00 | 106 513.00 | | 123 781.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 966.00 | 634 369.00 | | 698 966.00 |