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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 505 833.00 | | 505 833.00 | 505 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 019.00 | 1 879.00 | 98 139.00 | 100 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 732.00 | 22 724.00 | 1 008.00 | 23 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 093.00 | 26 140.00 | 626 953.00 | 653 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 852.00 | | 451 852.00 | 451 852.00 |
BZ Autres créances | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CF Disponibilités | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 191.00 | | 716 191.00 | 716 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 285.00 | 26 140.00 | 1 343 144.00 | 1 369 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 644.00 | 21 573.00 | | 24 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 839.00 | 266 498.00 | | 244 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 777.00 | 61 412.00 | | 66 777.00 |
DL TOTAL (I) | 736 260.00 | 749 483.00 | | 736 260.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 689.00 | 93 446.00 | | 73 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 2 823.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 590.00 | 59 559.00 | | 75 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 102.00 | 153 135.00 | | 140 102.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 6 504.00 | | 5 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 759.00 | 203 126.00 | | 227 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 884.00 | 518 593.00 | | 526 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 144.00 | 1 328 076.00 | | 1 343 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 097.00 | 444 904.00 | | 473 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 669.00 | | 101 424.00 | 551 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 370.00 | | 100 019.00 | 507 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | | 778.00 | 22 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 345.00 | | 627.00 | 21 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 695.00 | 2 446.00 | | 23 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 879.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 566.00 | | 22 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 040.00 | 20 000.00 | 2 040.00 | 62 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 759.00 | 227 759.00 | | 227 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
UX Autres créances clients | 451 852.00 | 451 852.00 | | 451 852.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VC Groupe et associés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 689.00 | 19 902.00 | 53 787.00 | 73 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 527.00 | 538 555.00 | 21 972.00 | 560 527.00 |
VW T.V.A. | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 884.00 | 473 097.00 | 53 787.00 | 526 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | 7 046.00 | | 7 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 834.00 | 514 650.00 | | 545 834.00 |
ST Autres comptes | 76 404.00 | 72 043.00 | | 76 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 968.00 | 99 129.00 | | 94 968.00 |
YT Sous‐traitance | 16 647.00 | 13 144.00 | | 16 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 3 437.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 849.00 | 10 483.00 | | 9 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 359.00 | 222 753.00 | | 225 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 594.00 | 123 781.00 | | 122 594.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 853.00 | 698 966.00 | | 733 853.00 |