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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 582.00 | 215.00 | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 505 833.00 | | 505 833.00 | 505 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 804.00 | 16 925.00 | 3 879.00 | 20 804.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 280.00 | 19 506.00 | 530 773.00 | 550 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 752.00 | 11 052.00 | 392 700.00 | 403 752.00 |
BZ Autres créances | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CF Disponibilités | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 054.00 | 11 052.00 | 637 002.00 | 648 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 334.00 | 30 558.00 | 1 167 775.00 | 1 198 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 291.00 | 12 050.00 | | 14 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 131.00 | 135 567.00 | | 178 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 497.00 | 44 804.00 | | 50 497.00 |
DL TOTAL (I) | 642 918.00 | 592 422.00 | | 642 918.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 148.00 | 98 453.00 | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 636.00 | 166 806.00 | | 163 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 198.00 | 136 091.00 | | 143 198.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | 583.00 | | 8 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 886.00 | 132 915.00 | | 148 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 857.00 | 545 836.00 | | 514 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 775.00 | 1 168 258.00 | | 1 167 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 857.00 | 545 836.00 | | 514 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 634.00 | 3 640.00 | 1 010 274.00 | 1 006 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 634.00 | 3 640.00 | 1 010 274.00 | 1 006 634.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 5 083.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 831.00 | 1 008 140.00 | | 1 042 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 335.00 | 963 335.00 | | 992 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 497.00 | 44 804.00 | | 50 497.00 |