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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 104.00 | 21 816.00 | 2 288.00 | 24 104.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 4 317.00 | 1 912.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 306.00 | 222 252.00 | 293 054.00 | 515 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 712.00 | | 324 712.00 | 324 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 939.00 | 248 386.00 | 958 554.00 | 1 206 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BZ Autres créances | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CF Disponibilités | 377 731.00 | | 377 731.00 | 377 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 065.00 | | 433 065.00 | 433 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 005.00 | 248 386.00 | 1 391 619.00 | 1 640 005.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 915 182.00 | 818 414.00 | | 915 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 694.00 | 96 768.00 | | 72 694.00 |
DL TOTAL (I) | 998 876.00 | 926 182.00 | | 998 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 872.00 | 299 815.00 | | 241 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 810.00 | 861.00 | | 7 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 14 773.00 | | 52 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 263.00 | 123 423.00 | | 90 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 743.00 | 438 872.00 | | 392 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 619.00 | 1 365 054.00 | | 1 391 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 035.00 | 391 160.00 | | 356 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 569 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 285.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 3 599.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 3 599.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 1 879.00 | | 2 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 2 073.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 1 526.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 206.00 | 35 986.00 | | 21 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 213.00 | 1 565 548.00 | | 1 582 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 519.00 | 1 468 780.00 | | 1 509 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 694.00 | 96 768.00 | | 72 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 149.00 | | | 1 176 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 785.00 | | | 513 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 259.00 | | | 318 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 470.00 | 74 285.00 | 1 370.00 | 175 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 448.00 | 1 368.00 | | 20 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 022.00 | 72 917.00 | 1 370.00 | 155 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 712.00 | | | 324 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 283.00 | 200 575.00 | 36 708.00 | 237 283.00 |
VI Groupe et associés | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
VP Divers | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 741.00 | 30 439.00 | 331 302.00 | 361 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 743.00 | 356 035.00 | 36 708.00 | 392 743.00 |