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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 710.00 | 18.00 | 2 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 610.00 | | 711 610.00 | 711 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 191.00 | 2 710.00 | 762 480.00 | 765 191.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 706.00 | 2 710.00 | 857 996.00 | 860 706.00 |
CU Autres participations | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 619.00 | 817 123.00 | | 722 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 925.00 | -27 503.00 | | 120 925.00 |
DL TOTAL (I) | 854 544.00 | 800 619.00 | | 854 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 2 153.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 680.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452.00 | 3 833.00 | | 3 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 996.00 | 804 452.00 | | 857 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 745.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 198.00 | 745.00 | | 100 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | 5 726.00 | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 033.00 | -4 981.00 | | 80 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 538.00 | 745.00 | | 161 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 613.00 | 28 248.00 | | 40 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 925.00 | -27 503.00 | | 120 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 292.00 | | 95 899.00 | 689 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 762 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 765 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 563.00 | | 95 899.00 | 686 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 467.00 | 2 710.00 | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 467.00 | 2 710.00 | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 711 610.00 | | 711 610.00 | 711 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 812.00 | 6 338.00 | 712 473.00 | 718 812.00 |