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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 320.00 | 1 009.00 | 1 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 023.00 | | 418 023.00 | 418 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 930.00 | 320.00 | 495 610.00 | 495 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 747 993.00 | | 747 993.00 | 747 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 338.00 | | 748 338.00 | 748 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 268.00 | 320.00 | 1 243 948.00 | 1 244 268.00 |
CU Autres participations | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 987 876.00 | 915 182.00 | | 987 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 183.00 | 72 694.00 | | 176 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 069.00 | 998 876.00 | | 1 176 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 7 810.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 52 798.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 90 263.00 | | 56 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 890.00 | 392 743.00 | | 68 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 948.00 | 1 391 619.00 | | 1 243 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 890.00 | 356 035.00 | | 68 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 652 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 305.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 033.00 | 305.00 | | 901 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 2 222.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 403.00 | | | 594 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 144.00 | 2 222.00 | | 596 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 889.00 | -1 917.00 | | 304 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 362.00 | 21 206.00 | | 75 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 623.00 | 1 582 213.00 | | 1 573 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 441.00 | 1 509 519.00 | | 1 397 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 183.00 | 72 694.00 | | 176 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 478.00 | 59 353.00 | | 19 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 939.00 | | 154 629.00 | 1 206 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 639.00 | 495 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344 104.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 535.00 | 1 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 104.00 | | | 344 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 535.00 | | 1 328.00 | 521 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 301.00 | | 153 301.00 | 341 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 386.00 | 23 170.00 | 271 236.00 | 248 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 460.00 | 22 276.00 | 21 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 569.00 | 22 710.00 | 248 960.00 | 226 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 023.00 | | 418 023.00 | 418 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 283.00 | | | 237 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 958.00 | 346.00 | 424 612.00 | 424 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |