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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 763.00 | 566.00 | 1 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 392.00 | | 496 392.00 | 496 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 299.00 | 753.00 | 573 537.00 | 574 299.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 377 181.00 | | 377 181.00 | 377 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 205.00 | | 382 205.00 | 382 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 504.00 | 753.00 | 955 741.00 | 956 504.00 |
CU Autres participations | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 964 059.00 | 987 876.00 | | 964 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 918.00 | 176 183.00 | | -21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 953 140.00 | 1 176 089.00 | | 953 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 067.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 11 165.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 601.00 | 68 890.00 | | 2 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 741.00 | 1 243 948.00 | | 966 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601.00 | 68 890.00 | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 1 033.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 901 033.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 686 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 304 889.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390.00 | 1 673 623.00 | | 4 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 308.00 | 1 397 441.00 | | 28 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 918.00 | 176 183.00 | | -21 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 930.00 | | 101 806.00 | 495 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 437.00 | 572 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 437.00 | 574 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 602.00 | | 101 806.00 | 494 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 443.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 443.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 392.00 | | 496 392.00 | 496 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 006.00 | 5 024.00 | 502 982.00 | 508 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |