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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 759.00 | 10 492.00 | 72 267.00 | 82 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 511.00 | 113 111.00 | 142 400.00 | 255 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 813.00 | 161 149.00 | 406 664.00 | 567 813.00 |
BT Marchandises | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 184.00 | | 780 184.00 | 780 184.00 |
BZ Autres créances | 524 609.00 | | 524 609.00 | 524 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 303.00 | | 1 327 303.00 | 1 327 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 116.00 | 161 149.00 | 1 733 967.00 | 1 895 116.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 331.00 | 442 522.00 | | 468 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | 25 808.00 | | 23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 601 373.00 | 578 331.00 | | 601 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 439.00 | 85 826.00 | | 90 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 234.00 | 523 988.00 | | 611 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 625.00 | 382 771.00 | | 346 625.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 29 903.00 | | 4 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 593.00 | 1 182 490.00 | | 1 132 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 967.00 | 1 760 821.00 | | 1 733 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 538.00 | 1 182 490.00 | | 1 076 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 88 583.00 | 199 513.00 | 288 097.00 | 88 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 583.00 | 199 513.00 | 288 097.00 | 88 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 823.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 395.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 530.00 | 12 470.00 | | 79 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 924.00 | 12 865.00 | | 80 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 75 476.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 206.00 | 16 557.00 | | 90 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 994.00 | 92 033.00 | | 91 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 070.00 | -79 168.00 | | -11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | -6 824.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 430.00 | 3 231 706.00 | | 4 085 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 387.00 | 3 205 897.00 | | 4 062 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 042.00 | 25 808.00 | | 23 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 344.00 | | 284 188.00 | 359 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | | 191 997.00 | 48 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 252.00 | 27 466.00 | 567 814.00 | 48 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 466.00 | 338 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 473.00 | | 133 264.00 | 232 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 325.00 | | 150 924.00 | 89 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 610.00 | 47 824.00 | 11 285.00 | 124 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 507.00 | 1 038.00 | | 36 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | 46 786.00 | 11 285.00 | 88 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 739 400.00 | | 739 400.00 | 739 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 234.00 | 611 234.00 | | 611 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 317.00 | | | 159 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
UX Autres créances clients | 780 184.00 | | | 780 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
VC Groupe et associés | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088.00 | 33 033.00 | 56 055.00 | 89 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 133.00 | | | 358 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 192.00 | 1 316 196.00 | 191 996.00 | 1 508 192.00 |
VW T.V.A. | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 176.00 | 997 121.00 | 56 055.00 | 1 053 176.00 |