| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 402.00 | 47 895.00 | 6 507.00 | 54 402.00 |
AH Fonds commercial | 424 260.00 | | 424 260.00 | 424 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 958.00 | 366 918.00 | 62 040.00 | 428 958.00 |
AP Constructions | 100 045.00 | 20 024.00 | 80 021.00 | 100 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 603.00 | 68 902.00 | 60 702.00 | 129 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 971.00 | 203 629.00 | 160 342.00 | 363 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 938.00 | 707 368.00 | 850 569.00 | 1 557 938.00 |
BT Marchandises | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 811.00 | | 1 355 811.00 | 1 355 811.00 |
BZ Autres créances | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
CF Disponibilités | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 038.00 | | 1 671 038.00 | 1 671 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 976.00 | 707 368.00 | 2 521 608.00 | 3 228 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 946.00 | 1 247 602.00 | | 1 508 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 509.00 | 261 343.00 | | -918 509.00 |
DL TOTAL (I) | 700 437.00 | 1 618 946.00 | | 700 437.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 780.00 | 23 246.00 | | 274 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 168.00 | 735 731.00 | | 269 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 792.00 | 867 342.00 | | 483 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 431.00 | 853 018.00 | | 563 431.00 |
EA Autres dettes | | 1 817.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 346 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 711 171.00 | 2 827 154.00 | | 1 711 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 608.00 | 4 446 099.00 | | 2 521 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 292.00 | 1 237.00 | | 83 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 302.00 | 1 760.00 | | 84 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -523.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 285.00 | 78 777.00 | | -12 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 771.00 | 5 520 219.00 | | 3 329 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 280.00 | 5 258 876.00 | | 4 248 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 509.00 | 261 343.00 | | -918 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 810.00 | | 874 785.00 | 1 325 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 442.00 | 37 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 657.00 | 1 557 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 907 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 556.00 | 593 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 450.00 | | 487 830.00 | 420 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 776.00 | | 264 400.00 | 474 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 584.00 | | 103 256.00 | 430 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 943.00 | 123 023.00 | 79 515.00 | 296 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 655.00 | 240.00 | | 47 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 287.00 | 122 783.00 | 79 515.00 | 249 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 366 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 792.00 | 483 792.00 | | 483 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 431.00 | 563 431.00 | | 563 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 041.00 | | | 262 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 811.00 | 1 355 811.00 | | 1 355 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 962.00 | 52 583.00 | 221 380.00 | 273 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 964.00 | | | 273 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 036.00 | 1 596 638.00 | 37 398.00 | 1 634 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 171.00 | 1 100 623.00 | 221 380.00 | 1 591 171.00 |