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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 41 522.00 | 1 623.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 258.00 | 25 101.00 | 59 157.00 | 84 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 839.00 | 152 609.00 | 131 230.00 | 283 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 895.00 | | 342 895.00 | 342 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 150.00 | 219 233.00 | 567 917.00 | 787 150.00 |
BT Marchandises | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 081.00 | | 2 513 081.00 | 2 513 081.00 |
BZ Autres créances | 731 738.00 | | 731 738.00 | 731 738.00 |
CF Disponibilités | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 526.00 | | 3 319 526.00 | 3 319 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 675.00 | 219 233.00 | 3 887 443.00 | 4 106 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 906.00 | | | 375 906.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 374.00 | 468 331.00 | | 491 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 228.00 | 23 043.00 | | 756 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 602.00 | 601 374.00 | | 1 357 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 676.00 | 90 440.00 | | 57 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 111.00 | | | 877 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | 79 418.00 | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 429.00 | 611 234.00 | | 483 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 434.00 | 346 625.00 | | 612 434.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 4 876.00 | | 6 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 840.00 | 1 132 593.00 | | 2 529 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 443.00 | 1 733 967.00 | | 3 887 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 840.00 | 1 076 538.00 | | 2 529 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 760.00 | 120 542.00 | 231 302.00 | 110 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 760.00 | 120 542.00 | 231 302.00 | 110 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 385.00 | 1 394.00 | | 23 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 385.00 | 80 924.00 | | 23 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 787.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | 90 206.00 | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 91 994.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 651.00 | -11 070.00 | | 19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 710.00 | 3 172.00 | | 326 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 598.00 | 4 085 430.00 | | 5 316 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 370.00 | 4 062 387.00 | | 4 560 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 228.00 | 23 042.00 | | 756 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 814.00 | | 228 536.00 | 567 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 787 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 368 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 545.00 | | 5 600.00 | 37 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 271.00 | | 39 026.00 | 338 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 997.00 | | 183 910.00 | 191 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 149.00 | 64 676.00 | 6 592.00 | 161 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 545.00 | 3 977.00 | | 37 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 604.00 | 60 699.00 | 6 592.00 | 123 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 429.00 | 483 429.00 | | 483 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 895.00 | 342 895.00 | | 342 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 081.00 | 2 513 081.00 | | 2 513 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VB T. V. A. | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VI Groupe et associés | 877 111.00 | 877 111.00 | | 877 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 514.00 | 641 514.00 | | 641 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 497.00 | 3 659 497.00 | | 3 659 497.00 |
VW T.V.A. | 328 638.00 | 328 638.00 | | 328 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 440.00 | 2 485 440.00 | | 2 485 440.00 |