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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 532.00 | 47 655.00 | 5 877.00 | 53 532.00 |
AH Fonds commercial | 366 918.00 | | 366 918.00 | 366 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 064.00 | 42 755.00 | 55 309.00 | 98 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 712.00 | 206 533.00 | 170 179.00 | 376 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 542.00 | | 399 542.00 | 399 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 810.00 | 296 943.00 | 1 028 867.00 | 1 325 810.00 |
BT Marchandises | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 248.00 | | 2 638 248.00 | 2 638 248.00 |
BZ Autres créances | 534 800.00 | | 534 800.00 | 534 800.00 |
CF Disponibilités | 169 721.00 | | 169 721.00 | 169 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 232.00 | | 3 417 232.00 | 3 417 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 042.00 | 296 943.00 | 4 446 099.00 | 4 743 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 602.00 | 491 374.00 | | 1 247 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 343.00 | 756 228.00 | | 261 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 946.00 | 1 357 602.00 | | 1 618 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 57 676.00 | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 731.00 | 877 111.00 | | 735 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 342.00 | 483 429.00 | | 867 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 018.00 | 612 434.00 | | 853 018.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 6 791.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 000.00 | 448 000.00 | | 346 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 154.00 | 2 529 840.00 | | 2 827 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 099.00 | 3 887 443.00 | | 4 446 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 248 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 23 385.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 3 734.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 19 651.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 777.00 | 326 710.00 | | 78 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 219.00 | 5 316 598.00 | | 5 520 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 876.00 | 4 560 370.00 | | 5 258 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 343.00 | 756 228.00 | | 261 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 150.00 | | 888 350.00 | 787 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 866.00 | 430 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 691.00 | 1 325 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 474 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 145.00 | | 377 305.00 | 43 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 097.00 | | 110 504.00 | 368 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 907.00 | | 400 542.00 | 375 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 233.00 | 78 583.00 | 1 517.00 | 219 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 522.00 | 6 133.00 | | 41 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 711.00 | 72 450.00 | 1 517.00 | 177 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 342.00 | 867 342.00 | | 867 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 548.00 | 80 594.00 | | 737 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 541.00 | | 399 541.00 | 399 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 248.00 | 2 638 248.00 | | 2 638 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 018.00 | 853 018.00 | | 853 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 021.00 | 3 231 438.00 | 430 583.00 | 3 662 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 154.00 | 2 170 200.00 | | 2 827 154.00 |