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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 2 756.00 | 1 709.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 452.00 | 26 343.00 | 3 109.00 | 29 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 033.00 | 30 161.00 | 8 871.00 | 39 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 104.00 | | 226 104.00 | 226 104.00 |
BZ Autres créances | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 335 548.00 | | 335 548.00 | 335 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 480.00 | | 683 480.00 | 683 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 513.00 | 30 161.00 | 692 352.00 | 722 513.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
DL TOTAL (I) | 346 164.00 | | | 346 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 188.00 | | | 346 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 352.00 | | | 692 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 324.00 | | | 273 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 704.00 | | 1 243 704.00 | 1 243 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 704.00 | | 1 243 704.00 | 1 243 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 109.00 | | | 1 246 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 025.00 | | | 1 213 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 011.00 | | 1 310.00 | 38 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 39 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 607.00 | | 1 310.00 | 32 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 552.00 | 3 610.00 | | 26 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 3 610.00 | | 25 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
VB T. V. A. | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
VC Groupe et associés | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 541.00 | 25 677.00 | 72 864.00 | 98 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VP Divers | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 854.00 | 324 832.00 | 4 022.00 | 328 854.00 |
VW T.V.A. | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 188.00 | 273 324.00 | 72 864.00 | 346 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |