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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 005.00 | 8 370.00 | 4 635.00 | 13 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 944.00 | 31 307.00 | 18 637.00 | 49 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 735.00 | 39 677.00 | 27 057.00 | 66 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 665.00 | | 292 665.00 | 292 665.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 193 322.00 | | 193 322.00 | 193 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 069.00 | | 590 069.00 | 590 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 803.00 | 39 677.00 | 617 126.00 | 656 803.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 634.00 | | | -134 634.00 |
DL TOTAL (I) | 174 219.00 | | | 174 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 302.00 | | | 194 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | | | 143 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 907.00 | | | 442 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 126.00 | | | 617 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 978.00 | | | 301 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 405.00 | | 731 405.00 | 731 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 405.00 | | 731 405.00 | 731 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 015.00 | | | 742 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 649.00 | | | 876 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 634.00 | | | -134 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 216.00 | | 23 519.00 | 43 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | | 22 519.00 | 40 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 1 000.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 317.00 | 5 360.00 | | 34 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 317.00 | 5 360.00 | | 34 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 292 665.00 | 292 665.00 | | 292 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 302.00 | 53 373.00 | 135 501.00 | 194 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 351.00 | 346 597.00 | 3 754.00 | 350 351.00 |
VW T.V.A. | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 907.00 | 301 978.00 | 135 501.00 | 442 907.00 |