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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 703.00 | 6 739.00 | 1 964.00 | 8 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 727.00 | 27 579.00 | 4 149.00 | 31 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 216.00 | 34 317.00 | 8 899.00 | 43 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 186.00 | | 217 186.00 | 217 186.00 |
BZ Autres créances | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 174 768.00 | | 174 768.00 | 174 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 416.00 | | 547 416.00 | 547 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 632.00 | 34 317.00 | 556 314.00 | 590 632.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 739.00 | | | 188 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 308 853.00 | | | 308 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 461.00 | | | 247 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 314.00 | | | 556 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 251.00 | | | 227 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 568.00 | | 1 264 568.00 | 1 264 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 568.00 | | 1 264 568.00 | 1 264 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 005.00 | | | -15 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 756.00 | | | 1 286 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 643.00 | | | 1 276 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 983.00 | | 10 178.00 | 48 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 946.00 | 43 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 884.00 | 40 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 135.00 | | 10 178.00 | 45 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 038.00 | 5 918.00 | 6 639.00 | 35 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | 5 918.00 | 5 577.00 | 33 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 217 186.00 | 217 186.00 | | 217 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 029.00 | 28 819.00 | 20 211.00 | 49 029.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 001.00 | 341 248.00 | 2 754.00 | 344 001.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 461.00 | 227 251.00 | 20 211.00 | 247 461.00 |