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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 703.00 | 4 754.00 | 3 948.00 | 8 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 432.00 | 29 222.00 | 7 211.00 | 36 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 983.00 | 35 038.00 | 13 945.00 | 48 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 749.00 | | 381 749.00 | 381 749.00 |
BZ Autres créances | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 909.00 | | 715 909.00 | 715 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 893.00 | 35 038.00 | 729 854.00 | 764 893.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 164.00 | | | 216 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 358 739.00 | | | 358 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 115.00 | | | 371 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 854.00 | | | 729 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 354.00 | | | 324 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 786.00 | | 1 406 786.00 | 1 406 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 786.00 | | 1 406 786.00 | 1 406 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 937.00 | | | 1 416 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 361.00 | | | 1 384 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 033.00 | | 11 218.00 | 39 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 48 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 917.00 | | 11 218.00 | 33 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 161.00 | 4 877.00 | | 30 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | 4 877.00 | | 29 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 381 749.00 | 381 749.00 | | 381 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 874.00 | 26 113.00 | 46 761.00 | 72 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 618.00 | 530 864.00 | 2 754.00 | 533 618.00 |
VW T.V.A. | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 115.00 | 324 354.00 | 46 761.00 | 371 115.00 |