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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 850.00 | | 697 850.00 | 697 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 5 689.00 | 1 521.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 214.00 | 2 953.00 | 16 260.00 | 19 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 273.00 | 8 643.00 | 715 631.00 | 724 273.00 |
BT Marchandises | 78 370.00 | 549.00 | 77 821.00 | 78 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 153.00 | 549.00 | 228 604.00 | 229 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 426.00 | 9 191.00 | 944 235.00 | 953 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 108.00 | 195 412.00 | | 262 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 560.00 | 66 696.00 | | 75 560.00 |
DL TOTAL (I) | 403 668.00 | 328 108.00 | | 403 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 786.00 | 392 301.00 | | 350 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 129.00 | 46 034.00 | | 48 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | 93 095.00 | | 113 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 018.00 | 29 979.00 | | 27 018.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 742.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 566.00 | 562 151.00 | | 540 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 235.00 | 890 259.00 | | 944 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 005.00 | 211 364.00 | | 232 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 273.00 | | | 724 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 850.00 | | | 697 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026.00 | 663.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 663.00 | | 5 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 549.00 | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | 549.00 | | 2 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 786.00 | 42 225.00 | 176 261.00 | 350 786.00 |
VI Groupe et associés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 102.00 | 25 888.00 | 19 214.00 | 45 102.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 566.00 | 232 005.00 | 176 261.00 | 540 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |