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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 850.00 | | 697 850.00 | 697 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 067.00 | 11 177.00 | 7 889.00 | 19 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | 1 467.00 | 8 882.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 875.00 | 12 644.00 | 715 231.00 | 727 875.00 |
BT Marchandises | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BZ Autres créances | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CF Disponibilités | 280 458.00 | | 280 458.00 | 280 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 564.00 | | 422 564.00 | 422 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 440.00 | 12 644.00 | 1 137 796.00 | 1 150 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 565 995.00 | 493 161.00 | | 565 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 911.00 | 72 833.00 | | 90 911.00 |
DL TOTAL (I) | 722 906.00 | 631 995.00 | | 722 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 740.00 | 245 932.00 | | 204 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | 28 234.00 | | 27 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 840.00 | 96 941.00 | | 132 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 152.00 | 28 858.00 | | 32 152.00 |
EA Autres dettes | 17 404.00 | 11 563.00 | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 890.00 | 411 528.00 | | 414 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 796.00 | 1 043 523.00 | | 1 137 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 297.00 | 210 027.00 | | 256 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 469.00 | | 7 532.00 | 729 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 126.00 | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 126.00 | 727 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 850.00 | | | 697 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | | 6 819.00 | 12 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 371.00 | | 713.00 | 19 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | 2 165.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 2 165.00 | | 9 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 892.00 | 69.00 | 3 495.00 | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 69.00 | 3 495.00 | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 69.00 | 3 495.00 | 4 892.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 3 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 840.00 | 132 840.00 | | 132 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 404.00 | 15 587.00 | 1 816.00 | 17 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 740.00 | 47 963.00 | 156 777.00 | 204 740.00 |
VI Groupe et associés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 493.00 | 39 145.00 | 10 349.00 | 49 493.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 890.00 | 256 297.00 | 158 593.00 | 414 890.00 |