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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 850.00 | | 697 850.00 | 697 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 247.00 | 7 644.00 | 4 603.00 | 12 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 371.00 | 4 892.00 | 14 480.00 | 19 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 469.00 | 12 536.00 | 716 933.00 | 729 469.00 |
BT Marchandises | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CF Disponibilités | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 102.00 | | 274 102.00 | 274 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 571.00 | 12 536.00 | 991 035.00 | 1 003 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 413 704.00 | 337 668.00 | | 413 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 457.00 | 76 036.00 | | 79 457.00 |
DL TOTAL (I) | 559 161.00 | 479 704.00 | | 559 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 612.00 | 308 561.00 | | 265 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 72 441.00 | | 94 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 075.00 | 18 139.00 | | 21 075.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 9 562.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 874.00 | 450 936.00 | | 431 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 035.00 | 930 640.00 | | 991 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 947.00 | 185 324.00 | | 209 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 209.00 | | 1 260.00 | 728 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 850.00 | | | 697 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | 1 150.00 | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | 110.00 | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 1 232.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 1 232.00 | | 6 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 953.00 | 1 938.00 | | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 1 938.00 | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | 1 938.00 | | 2 953.00 |
UG ‐ Financières | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
UX Autres créances clients | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 612.00 | 43 685.00 | 182 353.00 | 265 612.00 |
VI Groupe et associés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 118.00 | 31 746.00 | 19 371.00 | 51 118.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 874.00 | 209 947.00 | 182 353.00 | 431 874.00 |