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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 4 406.00 | 2 954.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 718.00 | 117 018.00 | 15 700.00 | 132 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 164.00 | 121 424.00 | 22 740.00 | 144 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 378.00 | | 257 378.00 | 257 378.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CF Disponibilités | 110 399.00 | | 110 399.00 | 110 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 069.00 | | 429 069.00 | 429 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 233.00 | 121 424.00 | 451 809.00 | 573 233.00 |
CU Autres participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
DL TOTAL (I) | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 142.00 | | | 304 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 240.00 | | | 517 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 791.00 | | 755 791.00 | 755 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 791.00 | | 755 791.00 | 755 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 618.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 589.00 | | | -10 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 839.00 | | | 767 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 446.00 | | | 683 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 549.00 | 172 549.00 | | 172 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 257 612.00 | | | 257 612.00 |
VB T. V. A. | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VC Groupe et associés | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VP Divers | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 257.00 | 365 160.00 | 4 098.00 | 369 257.00 |
VW T.V.A. | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 678.00 | 288 165.00 | 17 513.00 | 305 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
YT Sous‐traitance | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 667.00 | | | 171 667.00 |