| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 141.00 | 10 302.00 | 11 839.00 | 22 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 705.00 | 53 963.00 | 61 742.00 | 115 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 050.00 | 64 265.00 | 77 785.00 | 142 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CF Disponibilités | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 435.00 | | 235 435.00 | 235 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 485.00 | 64 265.00 | 313 220.00 | 377 485.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
DL TOTAL (I) | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 302.00 | | | 210 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 220.00 | | | 313 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 425.00 | | 705 425.00 | 705 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 425.00 | | 705 425.00 | 705 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 653.00 | | | 735 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 137.00 | | | 696 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 328.00 | 142 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 328.00 | 137 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 856.00 | 26 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 856.00 | 26 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 069.00 | | 32 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 548.00 | 80 498.00 | 2 050.00 | 82 548.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 302.00 | 152 924.00 | 57 379.00 | 210 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 118 329.00 | | | 118 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
YT Sous‐traitance | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 281.00 | | | 341 281.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |