| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 085.00 | 18 918.00 | 9 167.00 | 28 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 967.00 | 67 940.00 | 52 027.00 | 119 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 756.00 | 86 858.00 | 68 898.00 | 155 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
CF Disponibilités | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 822.00 | | 299 822.00 | 299 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 578.00 | 86 858.00 | 368 720.00 | 455 578.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 721.00 | | | 368 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -955.00 | | | -955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 929.00 | | | 504 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 586.00 | | | 467 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 737.00 | | 10 019.00 | 145 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 333.00 | | 9 719.00 | 138 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | 300.00 | 7 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 247.00 | 22 064.00 | | 38 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 247.00 | 22 064.00 | | 38 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 930.00 | 262 930.00 | | 262 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
ST Autres comptes | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
ZE Dividendes | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 252.00 | | | 137 252.00 |