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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 277.00 | 19 209.00 | 3 068.00 | 22 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 960.00 | 30 893.00 | 40 068.00 | 70 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 311.00 | 30 893.00 | 115 419.00 | 146 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DH Report à nouveau | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 635.00 | | | 227 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 184.00 | | 824.00 | 78 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 70 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 22 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | 824.00 | 29 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 672.00 | 4 249.00 | 8 027.00 | 34 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 1 307.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 295.00 | 2 942.00 | 8 027.00 | 24 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 721.00 | 57 721.00 | 37 000.00 | 94 721.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 044.00 | | | 81 044.00 |