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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 311.00 | 21 033.00 | 6 277.00 | 27 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 994.00 | 32 717.00 | 343 277.00 | 375 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 252.00 | 32 717.00 | 450 535.00 | 483 252.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DH Report à nouveau | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 749.00 | | | 277 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 168.00 | | | 313 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 535.00 | | | 450 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 633.00 | | 253 633.00 | 253 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 633.00 | | 253 633.00 | 253 633.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 640.00 | | | 293 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 981.00 | | | 230 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 960.00 | | 305 858.00 | 70 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824.00 | | 375 994.00 | 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | 27 311.00 | 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | | 5 858.00 | 22 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 300 000.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 893.00 | 1 824.00 | | 30 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 1 824.00 | | 19 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 205.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 543.00 | 23 181.00 | 96 322.00 | 277 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 556.00 | 106 556.00 | 2 000.00 | 108 556.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 488.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 168.00 | 58 805.00 | 96 322.00 | 313 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 819.00 | | | 84 819.00 |