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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 237.00 | 370.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 543.00 | 36 610.00 | 30 933.00 | 67 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 833.00 | 48 530.00 | 388 303.00 | 436 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 12.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 083.00 | 417.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CF Disponibilités | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 310.00 | 2 083.00 | 231 227.00 | 233 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 143.00 | 50 614.00 | 619 529.00 | 670 143.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 5 945.00 | | 7 629.00 |
DH Report à nouveau | 45 078.00 | 13 090.00 | | 45 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 493.00 | 33 671.00 | | 51 493.00 |
DL TOTAL (I) | 304 218.00 | 252 725.00 | | 304 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 112.00 | 233 167.00 | | 245 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 627.00 | 19 327.00 | | 20 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 10 107.00 | | 18 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 7 275.00 | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 311.00 | 269 876.00 | | 315 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 529.00 | 522 600.00 | | 619 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 873.00 | 62 812.00 | | 99 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
FG Production vendue services | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 583.00 | | 243 583.00 | 243 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 1 411.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 584.00 | 322 806.00 | | 288 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 091.00 | 289 134.00 | | 237 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 493.00 | 33 671.00 | | 51 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 867.00 | | 26 966.00 | 409 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 184.00 | | 26 966.00 | 41 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 601.00 | 7 930.00 | | 40 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 917.00 | 7 930.00 | | 28 917.00 |