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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 760.00 | 24 249.00 | 5 510.00 | 29 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 379.00 | 35 933.00 | 349 446.00 | 385 379.00 |
BZ Autres créances | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
CF Disponibilités | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 771.00 | 35 933.00 | 517 839.00 | 553 771.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DH Report à nouveau | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
DL TOTAL (I) | 239 053.00 | | | 239 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 542.00 | | | 254 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 839.00 | | | 517 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 833.00 | | 267 833.00 | 267 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 833.00 | | 267 833.00 | 267 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 994.00 | | 9 385.00 | 375 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | | 9 385.00 | 27 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 717.00 | 3 216.00 | | 32 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | 3 216.00 | | 21 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 508.00 | 23 584.00 | 98 060.00 | 254 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 427.00 | 127 427.00 | 2 000.00 | 129 427.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 785.00 | 47 861.00 | 98 060.00 | 278 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23.00 | | | 23.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |