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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 629.00 | 63 876.00 | 8 753.00 | 72 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 443.00 | 66 639.00 | 2 121 804.00 | 2 188 443.00 |
BT Marchandises | 152 516.00 | | 152 516.00 | 152 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
BZ Autres créances | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CF Disponibilités | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 252.00 | | 279 252.00 | 279 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 695.00 | 66 639.00 | 2 401 056.00 | 2 467 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 402 694.00 | 229 612.00 | | 402 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 767.00 | 173 082.00 | | 175 767.00 |
DL TOTAL (I) | 594 961.00 | 419 194.00 | | 594 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 922 565.00 | 1 083 321.00 | | 922 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 112.00 | 552 104.00 | | 505 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 711.00 | 186 066.00 | | 227 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 678.00 | 105 401.00 | | 58 678.00 |
EA Autres dettes | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 095.00 | 2 018 921.00 | | 1 806 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 056.00 | 2 438 115.00 | | 2 401 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 913.00 | 4 726.00 | | 61 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | 4 726.00 | | 61 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 711.00 | 227 711.00 | | 227 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 141.00 | 597 141.00 | | 597 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 565.00 | 163 781.00 | 684 598.00 | 922 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 095.00 | 1 047 311.00 | 684 598.00 | 1 806 095.00 |