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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 480.00 | 67 969.00 | 11 511.00 | 79 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 554.00 | 70 732.00 | 2 126 822.00 | 2 197 554.00 |
BT Marchandises | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
BZ Autres créances | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 416.00 | | 279 416.00 | 279 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 970.00 | 70 732.00 | 2 406 238.00 | 2 476 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 578 461.00 | 402 694.00 | | 578 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 342.00 | 175 767.00 | | 206 342.00 |
DL TOTAL (I) | 801 303.00 | 594 961.00 | | 801 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 758 974.00 | 922 565.00 | | 758 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 815.00 | 505 112.00 | | 467 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 386.00 | 227 711.00 | | 235 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 731.00 | 58 678.00 | | 50 731.00 |
EA Autres dettes | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 934.00 | 1 806 095.00 | | 1 604 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 238.00 | 2 401 056.00 | | 2 406 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 639.00 | 4 093.00 | | 66 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 639.00 | 4 093.00 | | 66 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 386.00 | 235 386.00 | | 235 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 844.00 | 559 844.00 | | 559 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 974.00 | 166 750.00 | 592 224.00 | 758 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 668.00 | 98 221.00 | 5 447.00 | 103 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 934.00 | 1 012 710.00 | 592 224.00 | 1 604 934.00 |